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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 572.00 | 978.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 380.00 | 54 059.00 | 16 321.00 | 70 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 341.00 | 87 521.00 | 117 820.00 | 205 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 971.00 | 142 152.00 | 653 819.00 | 795 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CF Disponibilités | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 393.00 | | 329 393.00 | 329 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 365.00 | 142 152.00 | 983 212.00 | 1 125 365.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
DL TOTAL (I) | 463 143.00 | | | 463 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 069.00 | | | 520 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 212.00 | | | 983 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 204.00 | | | 313 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 749.00 | | 1 272 749.00 | 1 272 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 749.00 | | 1 272 749.00 | 1 272 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 409.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 978.00 | | | 1 299 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 842.00 | | | 1 185 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 277.00 | | 17 076.00 | 779 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 795 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 277 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 577.00 | | 17 076.00 | 260 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 39 452.00 | 261.00 | 102 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | 39 452.00 | 261.00 | 102 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | | | 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 404.00 | 92 539.00 | 206 865.00 | 299 404.00 |
VI Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 069.00 | 313 204.00 | 206 865.00 | 520 069.00 |