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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 3 899.00 | 864.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 663.00 | 3 899.00 | 197 764.00 | 201 663.00 |
BT Marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 759.00 | | 694 759.00 | 694 759.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 437.00 | | 753 437.00 | 753 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 100.00 | 3 899.00 | 951 201.00 | 955 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
DL TOTAL (I) | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 830.00 | | | 347 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 201.00 | | | 951 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 830.00 | | | 347 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 054.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 054.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 759.00 | | | 694 759.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 580.00 | 729 080.00 | 1 500.00 | 730 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 830.00 | 347 830.00 | | 347 830.00 |