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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 883 315.00 | | 5 883 315.00 | 5 883 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 048 760.00 | | 17 048 760.00 | 17 048 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 144 970.00 | | 117 144 970.00 | 117 144 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
BZ Autres créances | 6 135 945.00 | | 6 135 945.00 | 6 135 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 514 437.00 | | 6 514 437.00 | 6 514 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 736 020.00 | | 124 736 020.00 | 124 736 020.00 |
CU Autres participations | 94 212 894.00 | | 94 212 894.00 | 94 212 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 037 058.00 | | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 001 000.00 | 49 001 000.00 | | 49 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 864 644.00 | -6 401 301.00 | | -7 864 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 752 936.00 | -1 463 342.00 | | -1 752 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 198.00 | 865 402.00 | | 1 178 198.00 |
DL TOTAL (I) | 40 561 618.00 | 42 001 758.00 | | 40 561 618.00 |
DP Provisions pour risques | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 075 740.00 | 78 478 028.00 | | 82 075 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | 42 660.00 | | 32 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 303.00 | 238 528.00 | | 327 303.00 |
EA Autres dettes | 1 698 957.00 | 1 698 957.00 | | 1 698 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 134 847.00 | 80 458 173.00 | | 84 134 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 736 020.00 | 122 459 932.00 | | 124 736 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 941.00 | 80 458 173.00 | | 2 415 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 796.00 | 312 796.00 | | 312 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 796.00 | 312 796.00 | | 312 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 796.00 | -312 796.00 | | -312 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679 480.00 | -1 784 760.00 | | -1 679 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 241.00 | 748 586.00 | | 780 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 177.00 | 2 211 928.00 | | 2 533 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 752 936.00 | -1 463 342.00 | | -1 752 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 495 064.00 | | 649 906.00 | 116 495 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 261 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 144 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 611 749.00 | | 649 906.00 | 110 611 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 402.00 | 312 796.00 | | 865 402.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 865 402.00 | 352 351.00 | | 865 402.00 |
UG ‐ Financières | | 39 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 718 906.00 | | | 81 718 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 303.00 | 327 303.00 | | 327 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 957.00 | 1 698 957.00 | | 1 698 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 048 760.00 | | | 17 048 760.00 |
UX Autres créances clients | 378 492.00 | | | 378 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 093.00 | | | 1 549 093.00 |
VI Groupe et associés | 356 834.00 | 356 834.00 | | 356 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888 658.00 | | | 2 888 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 194.00 | | | 1 698 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563 197.00 | 6 514 437.00 | 17 048 760.00 | 23 563 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 134 847.00 | 2 415 941.00 | | 84 134 847.00 |