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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 306.00 | 181.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 242 516.00 | 55 724.00 | 186 792.00 | 242 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 10 924.00 | 10 300.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 049.00 | 92 059.00 | 144 990.00 | 237 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 342.00 | 159 013.00 | 442 329.00 | 601 342.00 |
BT Marchandises | 661 496.00 | 13 532.00 | 647 964.00 | 661 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 348.00 | 2 609.00 | 35 739.00 | 38 348.00 |
BZ Autres créances | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 985.00 | 16 142.00 | 812 843.00 | 828 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 326.00 | 175 154.00 | 1 255 172.00 | 1 430 326.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 600.00 | 300.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 12.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | 48 357.00 | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 212 641.00 | 158 669.00 | | 212 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 756.00 | 463 292.00 | | 402 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 604.00 | 229 959.00 | | 218 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 787.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 539.00 | 323 939.00 | | 315 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 993.00 | 92 219.00 | | 87 993.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 26 851.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 531.00 | 1 137 047.00 | | 1 042 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 172.00 | 1 295 716.00 | | 1 255 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 878.00 | 754 327.00 | | 729 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 219.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 238 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 512.00 | 2 164.00 | | 11 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 512.00 | 2 164.00 | | 11 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 972.00 | 112.00 | | 17 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 972.00 | 112.00 | | 17 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | 2 052.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 4 765.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 217.00 | 2 101 695.00 | | 2 277 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 245.00 | 2 053 338.00 | | 2 223 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 972.00 | 48 357.00 | | 53 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 885.00 | | | 576 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 185.00 | | | 499 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 310.00 | 61 703.00 | 3 000.00 | 100 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 162.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | 61 540.00 | 3 000.00 | 100 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 539.00 | 315 539.00 | | 315 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
UP Prêts | 144.00 | | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 403.00 | 89 988.00 | 311 415.00 | 401 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
VP Divers | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 278.00 | 132 755.00 | 24 523.00 | 157 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 293.00 | 729 878.00 | 311 415.00 | 1 041 293.00 |