| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 315.00 | | 1 025 315.00 | 1 025 315.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 582.00 | | 1 106 582.00 | 1 106 582.00 |
CU Autres participations | 940 258.00 | | 940 258.00 | 940 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 810.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 211 073.00 | 6 537.00 | | 211 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 626.00 | 232 143.00 | | 99 626.00 |
DL TOTAL (I) | 771 571.00 | 687 945.00 | | 771 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 848.00 | 365 306.00 | | 326 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 60 257.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 720.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 011.00 | 428 022.00 | | 335 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 582.00 | 1 115 967.00 | | 1 106 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 235.00 | 100 903.00 | | 47 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 657.00 | -3 677.00 | | -2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 392.00 | 239 588.00 | | 107 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767.00 | 7 445.00 | | 7 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 626.00 | 232 143.00 | | 99 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 315.00 | | 54 000.00 | 971 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 315.00 | | 54 000.00 | 971 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 848.00 | 39 072.00 | 164 749.00 | 326 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 273.00 | 6 231.00 | 31 042.00 | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 011.00 | 47 235.00 | 164 749.00 | 335 011.00 |