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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 680.00 | 53 907.00 | 135 772.00 | 189 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 821.00 | 53 907.00 | 573 914.00 | 627 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BT Marchandises | 152 488.00 | | 152 488.00 | 152 488.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 452 681.00 | | 452 681.00 | 452 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 786.00 | | 639 786.00 | 639 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 608.00 | 53 907.00 | 1 213 700.00 | 1 267 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
DL TOTAL (I) | 567 219.00 | | | 567 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 481.00 | | | 646 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 700.00 | | | 1 213 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 595.00 | | | 457 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 190.00 | | 1 215 190.00 | 1 215 190.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | 19 907.00 | 20 349.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 631.00 | 19 907.00 | 1 235 539.00 | 1 215 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 042.00 | | | 1 238 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 953.00 | | | 1 100 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 736.00 | | | 613 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 18 667.00 | | 35 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | 18 667.00 | | 35 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 663.00 | 234 663.00 | | 234 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 143.00 | 78 292.00 | 188 851.00 | 267 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 743.00 | | | 323 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 308.00 | | | 426 308.00 |
VP Divers | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 734.00 | 22 592.00 | 18 141.00 | 40 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 447.00 | 457 596.00 | 188 851.00 | 646 447.00 |