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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 317.00 | 10 783.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 19 243.00 | 3 782.00 | 15 461.00 | 19 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 746.00 | 28 519.00 | 26 227.00 | 54 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 854.00 | 11 740.00 | 15 114.00 | 26 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 463.00 | 44 358.00 | 348 105.00 | 392 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 274.00 | 44 358.00 | 537 915.00 | 582 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
DH Report à nouveau | | -45 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 924.00 | 157 129.00 | | 202 924.00 |
DL TOTAL (I) | 319 258.00 | 116 334.00 | | 319 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 206 414.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 26 689.00 | | 52 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 266.00 | 83 295.00 | | 108 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 657.00 | 388 064.00 | | 218 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 915.00 | 504 398.00 | | 537 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -81.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 761.00 | 23 125.00 | | 71 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 483.00 | 1 209 263.00 | | 1 550 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 559.00 | 1 052 135.00 | | 1 347 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 924.00 | 157 129.00 | | 202 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 16 223.00 | | 28 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 928.00 | 16 114.00 | | 27 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 667.00 | 20 000.00 | 31 667.00 | 51 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 657.00 | 186 990.00 | 31 667.00 | 218 657.00 |