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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 43 776.00 | 39 417.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 719.00 | 58 128.00 | 90 590.00 | 148 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 192.00 | 101 905.00 | 138 288.00 | 240 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 617.00 | | 169 617.00 | 169 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 809.00 | 101 905.00 | 307 905.00 | 409 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412.00 | -4 904.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 746.00 | 63 566.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 43 158.00 | 68 662.00 | | 43 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 481.00 | 187 452.00 | | 152 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 64 802.00 | | 65 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | 67 910.00 | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 747.00 | 320 165.00 | | 264 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 905.00 | 388 826.00 | | 307 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 072.00 | 167 684.00 | | 184 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 477.00 | | 929 477.00 | 929 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 477.00 | | 929 477.00 | 929 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 859.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 171.00 | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 1 175.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -376.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 464.00 | 984 347.00 | | 943 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 717.00 | 920 781.00 | | 912 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 746.00 | 63 566.00 | | 30 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | 11 443.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 324.00 | | 3 949.00 | 236 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 240 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | | 3 949.00 | 227 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 046.00 | 37 859.00 | | 64 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 37 859.00 | | 64 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 481.00 | 71 806.00 | 80 675.00 | 152 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 206.00 | 46 026.00 | 8 180.00 | 54 206.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 747.00 | 184 072.00 | 80 675.00 | 264 747.00 |