| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 227 740 430.00 | | 227 740 430.00 | 227 740 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 698 431.00 | | 805 698 431.00 | 805 698 431.00 |
BZ Autres créances | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
CF Disponibilités | 27 441 793.00 | | 27 441 793.00 | 27 441 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 531 904.00 | | 27 531 904.00 | 27 531 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 272 520.00 | | 836 272 520.00 | 836 272 520.00 |
CU Autres participations | 577 958 001.00 | | 577 958 001.00 | 577 958 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 042 185.00 | | 3 042 185.00 | 3 042 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 626 184.00 | 5 779 681.00 | | 33 626 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 838 320.00 | 336 838 320.00 | | 336 838 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 968.00 | | | 577 968.00 |
DH Report à nouveau | 234 091 523.00 | -266 829.00 | | 234 091 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 332.00 | 234 936 320.00 | | -976 332.00 |
DL TOTAL (I) | 604 157 663.00 | 577 287 492.00 | | 604 157 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 796 875.00 | 231 796 875.00 | | 231 796 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 299.00 | | 12 779.00 |
EA Autres dettes | | 89 781.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 203.00 | 360 134.00 | | 305 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 114 857.00 | 232 259 089.00 | | 232 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 272 520.00 | 809 546 581.00 | | 836 272 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 027 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 027 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081 962.00 | 251 873 184.00 | | 16 081 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 058 294.00 | 16 936 865.00 | | 17 058 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 332.00 | 234 936 320.00 | | -976 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 698 431.00 | | | 805 698 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 698 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 698 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 698 431.00 | | | 805 698 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 231 796 875.00 | 6 796 875.00 | | 231 796 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 203.00 | 54 704.00 | 218 816.00 | 305 203.00 |
UP Prêts | 227 740 430.00 | 6 677 930.00 | | 227 740 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 792 847.00 | | | 27 792 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 792 847.00 | | | 27 792 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 830 540.00 | 6 768 040.00 | 221 062 500.00 | 227 830 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 114 857.00 | 6 864 358.00 | 218 816.00 | 232 114 857.00 |