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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
AP Constructions | 884 761.00 | 25 252.00 | 859 509.00 | 884 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 441.00 | 13 947.00 | 158 494.00 | 172 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 615.00 | 39 199.00 | 1 239 416.00 | 1 278 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 347.00 | 39 199.00 | 1 262 148.00 | 1 301 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | | -23 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 091.00 | -10 174.00 | | -13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791.00 | -33 118.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 574.00 | 399 258.00 | | 1 247 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 551.00 | 6 940.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 3 090.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 28.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 357.00 | 409 316.00 | | 1 259 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 148.00 | 376 198.00 | | 1 262 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 357.00 | 10 058.00 | | 1 259 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 358.00 | 23 542.00 | | 38 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 449.00 | 33 716.00 | | 51 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 091.00 | -10 174.00 | | -13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 077.00 | | 1 050 251.00 | 382 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 712.00 | | 1 278 615.00 | 153 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | | 1 278 504.00 | 153 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 077.00 | | 1 050 140.00 | 382 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160.00 | 24 039.00 | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 24 039.00 | | 15 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 574.00 | 1 247 574.00 | | 1 247 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 138.00 | 18 027.00 | 111.00 | 18 138.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 806.00 | 1 250 806.00 | | 1 250 806.00 |