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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 346.00 | 19 212.00 | 22 133.00 | 41 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 171 927.00 | 259 139.00 | 912 788.00 | 1 171 927.00 |
040 Immobilisations financières | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 447 992.00 | 278 352.00 | 1 169 640.00 | 1 447 992.00 |
072 Créances – Autres | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
088 Caisse | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 741.00 | | 188 741.00 | 188 741.00 |
110 Total général Actif | 1 636 733.00 | 278 352.00 | 1 358 381.00 | 1 636 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 912 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 195 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 984 176.00 | 2 228 611.00 | | 1 984 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 678.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 651.00 | 2 080.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 985 894.00 | 2 231 901.00 | | 1 985 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984 503.00 | 1 113 436.00 | | 984 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 956.00 | 93 362.00 | | 64 956.00 |
242 Autres charges externes. | 281 572.00 | 367 558.00 | | 281 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 843.00 | 28 169.00 | | 22 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 035.00 | 307 657.00 | | 305 035.00 |
252 Charges sociales | 68 437.00 | 48 356.00 | | 68 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 665.00 | 146 687.00 | | 131 665.00 |
262 Autres charges | 1 382.00 | 545.00 | | 1 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 860 393.00 | 2 105 770.00 | | 1 860 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 501.00 | 126 131.00 | | 125 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25 645.00 | 34 246.00 | | 25 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 15 868.00 | | 17 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 128.00 | 76 017.00 | | 82 128.00 |