| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 908.00 | 92.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 330.00 | 233.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 1 448.00 | 3 198.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 370.00 | 2 250.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 397.00 | 7 182.00 | 12 215.00 | 19 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 345.00 | 13 238.00 | 29 107.00 | 42 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 541.00 | 13 238.00 | 58 303.00 | 71 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | -609.00 | | 15 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | 1 683.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 26 213.00 | 11 074.00 | | 26 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 158.00 | 25 373.00 | | 18 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 5 720.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 612.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 3 363.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 090.00 | 47 142.00 | | 32 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 303.00 | 58 216.00 | | 58 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
FM Production stockée | | | -2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 212.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 212.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 212.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 299.00 | 48 409.00 | | 72 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 782.00 | 49 018.00 | | 56 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | -609.00 | | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 176.00 | 6 086.00 | 12 090.00 | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 090.00 | 20 000.00 | 12 090.00 | 32 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |