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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 5 127.00 | 9 013.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 872.00 | 19 779.00 | 181 093.00 | 200 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 852.00 | 22 970.00 | 30 882.00 | 53 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 8 315.00 | 13 999.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 179.00 | 56 191.00 | 234 988.00 | 291 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BN En cours de production de biens | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 306.00 | | 1 063 306.00 | 1 063 306.00 |
BZ Autres créances | 492 119.00 | | 492 119.00 | 492 119.00 |
CF Disponibilités | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 570.00 | | 2 269 570.00 | 2 269 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 749.00 | 56 191.00 | 2 504 557.00 | 2 560 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 530.00 | | | -93 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | -93 530.00 | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 115 691.00 | 106 470.00 | | 115 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 138.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 5 664.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 273.00 | 393 274.00 | | 1 113 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 455.00 | 458 842.00 | | 547 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 630 119.00 | 874 558.00 | | 630 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 435 335.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 866.00 | 2 167 811.00 | | 2 388 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 557.00 | 2 274 281.00 | | 2 504 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 138.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
FD Production vendue biens | 4 490 339.00 | | 4 490 339.00 | 4 490 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 095.00 | | 4 568 095.00 | 4 568 095.00 |
FM Production stockée | | | -739 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 303 434.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 028.00 | 81 363.00 | | 86 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 972.00 | 222 071.00 | | 213 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 052.00 | 2 221 128.00 | | 4 226 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 830.00 | 2 314 659.00 | | 4 216 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 221.00 | -93 530.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 679.00 | | | 287 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 49 789.00 | 14 326.00 | 20 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 4 127.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 25 883.00 | 14 326.00 | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 273.00 | 1 113 273.00 | | 1 113 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 119.00 | 630 119.00 | | 630 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 306.00 | | | 1 063 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 455.00 | 547 455.00 | | 547 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 354.00 | 1 584 354.00 | | 1 584 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 866.00 | 2 388 866.00 | | 2 388 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |