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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 720.00 | 2 280.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 21.00 | 579.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 133.00 | 8 019.00 | 69 113.00 | 77 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 500.00 | 53 081.00 | 343 419.00 | 396 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 786.00 | 61 842.00 | 655 944.00 | 717 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BZ Autres créances | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 700.00 | | 315 700.00 | 315 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 021.00 | 61 842.00 | 979 179.00 | 1 041 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 386.00 | | | 644 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 179.00 | | | 979 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 717 786.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 842.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 541.00 | 68 587.00 | 244 954.00 | 313 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 128.00 | 290 128.00 | | 290 128.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 386.00 | 399 432.00 | 244 954.00 | 644 386.00 |