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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 326.00 | 3 956.00 | 28 370.00 | 32 326.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 891.00 | 4 556.00 | 58 335.00 | 62 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
110 Total général Actif | 92 013.00 | 4 556.00 | 87 456.00 | 92 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
252 Charges sociales | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |