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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 928.00 | 9 394.00 | 10 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 279.00 | 525.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126.00 | 1 208.00 | 9 919.00 | 11 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
CF Disponibilités | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 278.00 | | 404 278.00 | 404 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 404.00 | 1 208.00 | 414 197.00 | 415 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 302.00 | | | -51 302.00 |
DL TOTAL (I) | -41 302.00 | | | -41 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 197.00 | | | 414 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 766.00 | | | 448 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FG Production vendue services | 879 518.00 | | 879 518.00 | 879 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 036.00 | | 885 036.00 | 885 036.00 |
FM Production stockée | | | 75 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 470.00 | | | 964 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 772.00 | | | 1 015 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 302.00 | | | -51 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 935.00 | 263 935.00 | | 263 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
VB T. V. A. | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 614.00 | 12 881.00 | 6 733.00 | 19 614.00 |
VI Groupe et associés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 499.00 | 448 766.00 | 6 733.00 | 455 499.00 |