| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 531 165.00 | 509 671.00 | 21 494.00 | 531 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 630.00 | 99 021.00 | 4 608.00 | 103 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 732.00 | 110 041.00 | 10 691.00 | 120 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 620.00 | 718 733.00 | 135 887.00 | 854 620.00 |
BT Marchandises | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 411.00 | 599.00 | 55 811.00 | 56 411.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CF Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 946.00 | 599.00 | 336 347.00 | 336 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 567.00 | 719 332.00 | 472 234.00 | 1 191 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 810.00 | | | -35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 060.00 | | | 303 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 060.00 | | | 303 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 805.00 | | 791 805.00 | 791 805.00 |
FG Production vendue services | 413 596.00 | | 413 596.00 | 413 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 402.00 | | 1 205 402.00 | 1 205 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 801.00 | | | 1 206 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 611.00 | | | 1 242 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 810.00 | | | -35 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 484.00 | | | 852 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 484.00 | | | 852 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 127.00 | 7 607.00 | | 711 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 127.00 | 7 607.00 | | 711 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VP Divers | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 783.00 | 112 255.00 | 528.00 | 112 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 061.00 | 303 061.00 | | 303 061.00 |