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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 661 198.00 | 733 315.00 | 3 927 884.00 | 4 661 198.00 |
AP Constructions | 19 908 907.00 | 18 838 433.00 | 1 070 475.00 | 19 908 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 599 032.00 | 19 600 673.00 | 4 998 358.00 | 24 599 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 500.00 | 446 112.00 | 135 388.00 | 581 500.00 |
BZ Autres créances | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 3 498 215.00 | | 3 498 215.00 | 3 498 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 176.00 | 446 112.00 | 3 730 064.00 | 4 176 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 775 207.00 | 20 046 785.00 | 8 728 422.00 | 28 775 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 227 508.00 | 3 130 132.00 | | 3 227 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 028.00 | 897 376.00 | | 885 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 371.00 | 4 792 343.00 | | 4 877 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 699.00 | 3 675 171.00 | | 3 349 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 521.00 | 135 060.00 | | 277 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 966.00 | 109 462.00 | | 115 966.00 |
EA Autres dettes | 107 865.00 | 96 840.00 | | 107 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 051.00 | 4 109 499.00 | | 3 851 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 422.00 | 8 901 842.00 | | 8 728 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 368.00 | 1 930 896.00 | | 2 495 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 747.00 | | 3 390 747.00 | 3 390 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 747.00 | | 3 390 747.00 | 3 390 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 141.00 | 517 009.00 | | 457 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 005.00 | 3 704 694.00 | | 3 411 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 977.00 | 2 807 318.00 | | 2 525 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 028.00 | 897 376.00 | | 885 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 526 920.00 | | 145 537.00 | 24 526 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 425.00 | 24 599 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 425.00 | 24 599 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526 920.00 | | 145 537.00 | 24 526 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 451 825.00 | 148 848.00 | | 19 451 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451 825.00 | 148 848.00 | | 19 451 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 668.00 | 379 444.00 | | 66 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 668.00 | 379 444.00 | | 66 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 379 444.00 | | 66 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 848.00 | 789 165.00 | 1 355 683.00 | 2 144 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UX Autres créances clients | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
VB T. V. A. | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 852.00 | 1 204 852.00 | | 1 204 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 961.00 | 677 961.00 | | 677 961.00 |
VW T.V.A. | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 051.00 | 2 495 368.00 | 1 355 683.00 | 3 851 051.00 |