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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 43 359.00 | 20 515.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 717.00 | 110 767.00 | 3 950.00 | 114 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 385.00 | 155 868.00 | 37 517.00 | 193 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BN En cours de production de biens | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 391.00 | 17 758.00 | 189 633.00 | 207 391.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 915.00 | 17 758.00 | 359 157.00 | 376 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 300.00 | 173 626.00 | 396 674.00 | 570 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 124 116.00 | 164 785.00 | | 124 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | -40 669.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 206 398.00 | 203 316.00 | | 206 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 15 244.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 598.00 | 85 122.00 | | 116 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | 57 882.00 | | 54 716.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 3 827.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 276.00 | 162 094.00 | | 190 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 674.00 | 365 410.00 | | 396 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 276.00 | 162 094.00 | | 190 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 924.00 | | 6 460.00 | 186 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 130.00 | | 6 460.00 | 172 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 381.00 | 9 487.00 | | 146 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 639.00 | 9 487.00 | | 144 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 763.00 | 2 052.00 | 58.00 | 15 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 763.00 | 2 052.00 | 58.00 | 15 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 763.00 | 2 052.00 | 58.00 | 15 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 668.00 | 275 668.00 | | 275 668.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |