| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 4 692.00 | 349.00 | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
AP Constructions | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 19 570.00 | 239.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 42 696.00 | 3 630.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 658.00 | 144 800.00 | 34 858.00 | 179 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BT Marchandises | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 565.00 | 1 673.00 | 304 891.00 | 306 565.00 |
BZ Autres créances | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 964.00 | 1 673.00 | 646 291.00 | 647 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 623.00 | 146 473.00 | 681 149.00 | 827 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 674.00 | 153 900.00 | | 200 674.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | 121 774.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 373 511.00 | 386 185.00 | | 373 511.00 |
DN Avances conditionnées | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DO TOTAL (II) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 314.00 | 30 859.00 | | 48 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 364.00 | 111 095.00 | | 108 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 640.00 | 103 775.00 | | 102 640.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 866.00 | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 743.00 | 34 071.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 912.00 | 280 905.00 | | 285 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 149.00 | 688 818.00 | | 681 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 473.00 | 8 014.00 | 1 009 488.00 | 1 001 473.00 |
FD Production vendue biens | 360 332.00 | 31 991.00 | 392 324.00 | 360 332.00 |
FG Production vendue services | 65 906.00 | 500.00 | 66 406.00 | 65 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 712.00 | 40 506.00 | 1 468 218.00 | 1 427 712.00 |
FM Production stockée | | | -13 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 3 780.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 3 780.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 496.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 496.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 3 284.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 46 600.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 965.00 | 1 573 473.00 | | 1 463 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 640.00 | 1 451 698.00 | | 1 401 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 325.00 | 121 774.00 | | 62 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 605.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 605.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | 605.00 | 2 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 634.00 | 395 237.00 | 6 397.00 | 401 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 912.00 | 285 912.00 | | 285 912.00 |