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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 16 001.00 | 4 753.00 | 20 754.00 |
AH Fonds commercial | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
AP Constructions | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 909.00 | 137 762.00 | 11 147.00 | 148 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 79 231.00 | 10 184.00 | 89 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 680.00 | 315 456.00 | 125 224.00 | 440 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BT Marchandises | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 216.00 | 315 456.00 | 350 759.00 | 666 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 110 442.00 | 109 594.00 | | 110 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 030.00 | 847.00 | | -22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 99 070.00 | 121 100.00 | | 99 070.00 |
DP Provisions pour risques | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 817.00 | 17 428.00 | | 17 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 981.00 | 69 266.00 | | 57 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 285.00 | 91 123.00 | | 76 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 943.00 | 50 455.00 | | 89 943.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 085.00 | 228 332.00 | | 242 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 759.00 | 349 432.00 | | 350 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 553.00 | | 864 553.00 | 864 553.00 |
FG Production vendue services | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 164.00 | | 933 164.00 | 933 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 879.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 4 629.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 686.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 890.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 3 739.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 621.00 | 984 695.00 | | 951 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 651.00 | 983 847.00 | | 973 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 030.00 | 847.00 | | -22 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 304.00 | 17 180.00 | | 10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 965.00 | | 8 266.00 | 440 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 440 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 114 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 938.00 | | 3 360.00 | 119 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 981.00 | | 4 806.00 | 317 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 100.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 481.00 | 18 276.00 | 8 300.00 | 305 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 8 077.00 | 8 300.00 | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 256.00 | 10 199.00 | | 289 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 981.00 | 16 322.00 | 41 659.00 | 57 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 064.00 | 203 168.00 | 2 896.00 | 206 064.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 085.00 | 200 426.00 | 41 659.00 | 242 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |