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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 4 932.00 | 442.00 | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 771.00 | 304 292.00 | 39 479.00 | 343 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 160 626.00 | 47 618.00 | 208 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 563.00 | 469 849.00 | 105 714.00 | 575 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 923.00 | 12 000.00 | 914 923.00 | 926 923.00 |
BZ Autres créances | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CF Disponibilités | 556 560.00 | | 556 560.00 | 556 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 173.00 | 12 000.00 | 1 610 173.00 | 1 622 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 736.00 | 481 849.00 | 1 715 887.00 | 2 197 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 680 791.00 | 592 607.00 | | 680 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | 88 185.00 | | 103 757.00 |
DL TOTAL (I) | 834 049.00 | 730 292.00 | | 834 049.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 40 336.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 446.00 | 65 498.00 | | 84 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | 4 246.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 334.00 | 130 059.00 | | 130 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 092.00 | 383 537.00 | | 484 092.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 33 274.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 538.00 | 3 000.00 | | 91 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 838.00 | 659 949.00 | | 811 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 887.00 | 1 450 240.00 | | 1 715 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 844.00 | 640 979.00 | | 805 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 734.00 | | 47 829.00 | 533 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 575 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | 442.00 | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 828.00 | | 45 187.00 | 506 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | 2 200.00 | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 048.00 | 36 801.00 | | 433 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 116.00 | 36 801.00 | | 428 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 299.00 | 1 701.00 | | 10 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 299.00 | 1 701.00 | | 10 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 299.00 | 11 701.00 | | 70 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 912 548.00 | | | 912 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 12 975.00 | 5 994.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 584.00 | 1 073 584.00 | | 1 073 584.00 |
VW T.V.A. | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 853.00 | 803 858.00 | 5 994.00 | 809 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |