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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 439.00 | 82 171.00 | 5 267.00 | 87 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 16 639.00 | 2 474.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 675.00 | 158 596.00 | 108 078.00 | 266 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 954.00 | 272 720.00 | 15 233.00 | 287 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 180.00 | 530 127.00 | 235 053.00 | 765 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 610.00 | 148 038.00 | 307 571.00 | 455 610.00 |
BN En cours de production de biens | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
BP En cours de production de services | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 297.00 | | 1 481 297.00 | 1 481 297.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CF Disponibilités | 1 004 213.00 | | 1 004 213.00 | 1 004 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 390.00 | 148 038.00 | 3 133 352.00 | 3 281 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 570.00 | 678 166.00 | 3 368 405.00 | 4 046 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | 67 066.00 | 240 614.00 | | 67 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 183.00 | 626 397.00 | | 686 183.00 |
DK Provisions réglementées | 9 714.00 | 8 230.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 188.00 | 1 558 465.00 | | 1 446 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 005.00 | 347 407.00 | | 346 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 005.00 | 347 407.00 | | 346 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 153.00 | 44 172.00 | | 101 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 944.00 | | | 399 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 500.00 | 201 400.00 | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 773.00 | 343 044.00 | | 367 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 047.00 | 538 489.00 | | 569 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 418.00 | 1 127 105.00 | | 1 575 418.00 |
ED (V) | 794.00 | 1 010.00 | | 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 405.00 | 3 033 987.00 | | 3 368 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 022.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 944.00 | | | 399 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 891.00 | 236 430.00 | 3 839 321.00 | 3 602 891.00 |
FG Production vendue services | 955 433.00 | | 955 433.00 | 955 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 324.00 | 236 430.00 | 4 794 754.00 | 4 558 324.00 |
FM Production stockée | | | -109 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 766.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 6 793.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 7 555.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -5 789.00 | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 806.00 | 330 737.00 | | 320 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 599.00 | 5 009 814.00 | | 4 926 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 416.00 | 4 383 417.00 | | 4 240 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 183.00 | 626 397.00 | | 686 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 069.00 | | 162 111.00 | 603 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 072.00 | | 5 989.00 | 89 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 598.00 | | 90 144.00 | 483 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 1 000.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 285.00 | 26 843.00 | | 503 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 499.00 | 6 672.00 | | 75 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 786.00 | 20 170.00 | | 427 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 230.00 | 1 569.00 | 85.00 | 8 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 407.00 | | 1 402.00 | 347 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 397.00 | 148 038.00 | 154 397.00 | 154 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 397.00 | 148 038.00 | 154 397.00 | 154 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 034.00 | 149 607.00 | 155 884.00 | 510 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 038.00 | 155 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 569.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 773.00 | 367 773.00 | | 367 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | 1 000.00 | | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 297.00 | | | 1 481 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 471.00 | 48 995.00 | 51 477.00 | 100 471.00 |
VI Groupe et associés | 399 944.00 | 399 944.00 | | 399 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VP Divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 462.00 | 1 571 562.00 | 27 900.00 | 1 599 462.00 |
VW T.V.A. | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 918.00 | 1 386 441.00 | 51 477.00 | 1 437 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |