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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 30 796.00 | 12 150.00 | 18 646.00 | 30 796.00 |
AP Constructions | 302 279.00 | 31 843.00 | 270 436.00 | 302 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 110.00 | 105 091.00 | 20 020.00 | 125 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 206.00 | 235 160.00 | 11 046.00 | 246 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 182.00 | 384 244.00 | 570 939.00 | 955 182.00 |
BT Marchandises | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 648.00 | 90 035.00 | 308 613.00 | 398 648.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
CF Disponibilités | 407 138.00 | | 407 138.00 | 407 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 122.00 | 90 035.00 | 984 087.00 | 1 074 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 304.00 | 474 279.00 | 1 555 025.00 | 2 029 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 949 663.00 | 871 679.00 | | 949 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 177.00 | 95 984.00 | | 81 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 841.00 | 1 011 663.00 | | 1 074 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 361.00 | 36 741.00 | | 40 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 361.00 | 36 741.00 | | 40 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | 266 415.00 | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 367.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 085.00 | 18 211.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 52 328.00 | | 48 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 781.00 | 138 768.00 | | 151 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 824.00 | 476 087.00 | | 439 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 025.00 | 1 524 492.00 | | 1 555 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 741.00 | 3 620.00 | | 36 741.00 |
6T Sur comptes clients | 91 745.00 | 762.00 | 2 471.00 | 91 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 745.00 | 762.00 | 2 471.00 | 91 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 486.00 | 4 382.00 | 2 471.00 | 128 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 379.00 | 41 852.00 | 175 893.00 | 225 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 778.00 | 442 732.00 | 46.00 | 442 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 739.00 | 242 212.00 | 175 893.00 | 425 739.00 |