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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 53 973.00 | 3 961.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 864.00 | 162 334.00 | 33 530.00 | 195 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 445.00 | 220 386.00 | 41 058.00 | 261 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 632.00 | 2 078.00 | 344 554.00 | 346 632.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 046.00 | 2 078.00 | 772 968.00 | 775 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 491.00 | 222 464.00 | 814 026.00 | 1 036 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
DL TOTAL (I) | 275 891.00 | | | 275 891.00 |
DP Provisions pour risques | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 359.00 | | | 378 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 026.00 | | | 814 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 359.00 | | | 378 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 115.00 | | 3 580.00 | 259 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 261 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 253 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 468.00 | | 3 580.00 | 251 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 733.00 | 12 903.00 | 1 250.00 | 208 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 653.00 | 12 903.00 | 1 250.00 | 204 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 843.00 | 7 312.00 | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 843.00 | 7 312.00 | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 324.00 | 843.00 | 7 312.00 | 168 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 7 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 433.00 | 358 866.00 | 3 567.00 | 362 433.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 359.00 | 378 359.00 | | 378 359.00 |