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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 421 470.00 | 202 814.00 | 218 655.00 | 421 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
BZ Autres créances | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CF Disponibilités | 6 178 694.00 | | 6 178 694.00 | 6 178 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 677.00 | 202 814.00 | 6 766 863.00 | 6 969 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 429.00 | 202 814.00 | 6 818 615.00 | 7 021 429.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 317.00 | 841 110.00 | | 920 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | 79 207.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 931.00 | 6 596 317.00 | | 6 653 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 158 825.00 | | 155 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 265.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 620.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 684.00 | 172 670.00 | | 164 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 615.00 | 6 768 987.00 | | 6 818 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 684.00 | 172 067.00 | | 164 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 153.00 | | 1 680 153.00 | 1 680 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 153.00 | | 1 680 153.00 | 1 680 153.00 |
FM Production stockée | | | -1 217 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 31 432.00 | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 441.00 | 390 076.00 | | 487 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 827.00 | 310 868.00 | | 429 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 614.00 | 79 207.00 | | 57 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
VP Divers | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 253.00 | 369 513.00 | 2 740.00 | 372 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |