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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 962.00 | 45 157.00 | 5 806.00 | 50 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 444.00 | 50 608.00 | 24 836.00 | 75 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 303.00 | 95 764.00 | 35 539.00 | 131 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
BZ Autres créances | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
CF Disponibilités | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 237.00 | | 679 237.00 | 679 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 540.00 | 95 764.00 | 714 776.00 | 810 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 008.00 | 162 290.00 | | 231 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | 68 717.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 252 905.00 | 239 808.00 | | 252 905.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258.00 | 19 504.00 | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 298.00 | 117 295.00 | | 150 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 182.00 | 341 752.00 | | 292 182.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 4 287.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 871.00 | 482 837.00 | | 457 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 776.00 | 726 645.00 | | 714 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 871.00 | 474 563.00 | | 457 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 1 012.00 | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 778.00 | | 1 662 778.00 | 1 662 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 778.00 | | 1 662 778.00 | 1 662 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 3 396.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 4 896.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 277.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 5 277.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -381.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 900.00 | 1 807 658.00 | | 1 687 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 802.00 | 1 738 940.00 | | 1 674 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | 68 717.00 | | 13 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 074.00 | | 1 699.00 | 132 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 131 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 126 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 176.00 | | 1 699.00 | 127 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 708.00 | 17 525.00 | 2 470.00 | 80 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 708.00 | 17 525.00 | 2 470.00 | 80 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 320 104.00 | | | 320 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 064.00 | 479 740.00 | 324.00 | 480 064.00 |
VW T.V.A. | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 871.00 | 457 871.00 | | 457 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 456.00 | 34 997.00 | | 34 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 671.00 | 13 780.00 | | 18 671.00 |
ST Autres comptes | 276 475.00 | 205 102.00 | | 276 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 622.00 | 1 369.00 | | 7 622.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 3 802.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 568.00 | 38 799.00 | | 37 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 556.00 | 356 097.00 | | 332 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 367.00 | 69 210.00 | | 71 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 768.00 | 222 877.00 | | 302 768.00 |