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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 142 994.00 | 1 058 153.00 | 1 201 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011 675.00 | 1 305 980.00 | 2 705 694.00 | 4 011 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554 481.00 | | 3 554 481.00 | 3 554 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 302.00 | 1 448 974.00 | 7 318 328.00 | 8 767 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BZ Autres créances | 547 744.00 | | 547 744.00 | 547 744.00 |
CF Disponibilités | 6 306 006.00 | | 6 306 006.00 | 6 306 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 971.00 | | 6 888 971.00 | 6 888 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 656 272.00 | 1 448 974.00 | 14 207 298.00 | 15 656 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 741.00 | 65 940.00 | | 112 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 491.00 | 153 275.00 | | 1 042 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 715.00 | 936 017.00 | | 159 715.00 |
DL TOTAL (I) | 13 814 947.00 | 13 655 232.00 | | 13 814 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 706.00 | 294 081.00 | | 233 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 16 045.00 | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 50 951.00 | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | 25 594.00 | 24 209.00 | | 25 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 351.00 | 402 946.00 | | 392 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 296.00 | 14 058 180.00 | | 14 207 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 489 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 183.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 363.00 | | | 490 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 368.00 | 4 184.00 | | 490 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 801.00 | 30 515.00 | | 130 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 472.00 | 5 692.00 | | 118 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 273.00 | 36 207.00 | | 249 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 094.00 | -32 023.00 | | 241 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 479.00 | 1 084 288.00 | | 1 313 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 765.00 | 853 270.00 | | 1 173 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 715.00 | 231 017.00 | | 139 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528 672.00 | | 2 322 055.00 | 6 528 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 503.00 | 3 477 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 503.00 | 7 792 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 511.00 | | 1 332 290.00 | 1 781 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 015.00 | | 989 765.00 | 3 546 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 539.00 | | | 1 503 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 047.00 | 50 047.00 | 135 000.00 | 185 047.00 |
VI Groupe et associés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 889.00 | 1 558 042.00 | 14 848.00 | 1 572 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 351.00 | 208 645.00 | 183 706.00 | 392 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |