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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
AN Terrains | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
AP Constructions | 983 177.00 | 706 279.00 | 276 897.00 | 983 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 291.00 | 165 589.00 | 23 702.00 | 189 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 81 376.00 | 14 772.00 | 96 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BF Prêts | 295 059.00 | 6 909.00 | 288 151.00 | 295 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 942.00 | 2 432 547.00 | 3 182 396.00 | 5 614 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
BT Marchandises | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 176.00 | 30 206.00 | 380 969.00 | 411 176.00 |
BZ Autres créances | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 229.00 | 30 206.00 | 731 022.00 | 761 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 171.00 | 2 462 753.00 | 3 913 418.00 | 6 376 171.00 |
CU Autres participations | 3 527 633.00 | 1 450 973.00 | 2 076 660.00 | 3 527 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DG Autres réserves | 878 921.00 | | | 878 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 608.00 | | | 2 335 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 895.00 | | | 391 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 206.00 | | | 899 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 810.00 | | | 1 577 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 418.00 | | | 3 913 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 353.00 | | | 1 320 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 133.00 | | 320 637.00 | 5 499 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 265.00 | 3 853 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 828.00 | 5 614 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 471 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 061.00 | 1 290 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 225.00 | | 235 872.00 | 1 131 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 526.00 | | 84 765.00 | 3 894 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 395.00 | 29 833.00 | 78 563.00 | 1 023 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 893.00 | 29 833.00 | 77 061.00 | 1 021 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
6T Sur comptes clients | 94 330.00 | 1 656.00 | 65 780.00 | 94 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 212.00 | 1 656.00 | 65 780.00 | 1 552 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 212.00 | 1 656.00 | 65 780.00 | 1 552 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 65 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UP Prêts | 295 059.00 | 295 059.00 | | 295 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VB T. V. A. | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 128.00 | 110 671.00 | 211 172.00 | 368 128.00 |
VI Groupe et associés | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 025.00 | 844 025.00 | | 844 025.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 810.00 | 1 320 353.00 | 211 172.00 | 1 577 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
ST Autres comptes | 493 854.00 | | | 493 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 080.00 | | | 580 080.00 |