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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 401.00 | 27 493.00 | 7 908.00 | 35 401.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 140.00 | 922 169.00 | 19 971.00 | 942 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 247.00 | 86 829.00 | 25 418.00 | 112 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 238.00 | 1 050 594.00 | 510 643.00 | 1 561 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CF Disponibilités | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 814.00 | | 566 814.00 | 566 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 052.00 | 1 050 594.00 | 1 077 458.00 | 2 128 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 691 213.00 | 691 213.00 | | 691 213.00 |
DH Report à nouveau | -390 780.00 | -248 317.00 | | -390 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019.00 | -142 463.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 769 452.00 | 762 433.00 | | 769 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 778.00 | 30 350.00 | | 18 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 905.00 | 77 396.00 | | 47 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 167 638.00 | | 138 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 84 131.00 | | 97 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 005.00 | 359 514.00 | | 308 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 458.00 | 1 121 947.00 | | 1 077 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 027.00 | 341 220.00 | | 296 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 317.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 150.00 | | 1 533 150.00 | 1 533 150.00 |
FG Production vendue services | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 865.00 | | 1 633 865.00 | 1 633 865.00 |
FM Production stockée | | | -4 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 337.00 | 19 248.00 | | 26 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 572.00 | | | -19 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 811.00 | 1 254 793.00 | | 1 656 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 792.00 | 1 397 256.00 | | 1 649 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019.00 | -142 463.00 | | 7 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 881.00 | 9 427.00 | | 31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 027.00 | | 26 583.00 | 1 542 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 1 561 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 492 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 1 068 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 447.00 | | 10 901.00 | 487 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 579.00 | | 15 682.00 | 1 054 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 320.00 | 22 646.00 | 7 372.00 | 1 035 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 2 993.00 | 5 600.00 | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 220.00 | 19 653.00 | 1 772.00 | 1 005 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UX Autres créances clients | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 294.00 | 11 316.00 | 6 978.00 | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 005.00 | 296 027.00 | 6 978.00 | 303 005.00 |