| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 5 998.00 | 1 735.00 | 7 733.00 |
AN Terrains | 369 966.00 | 166 995.00 | 202 971.00 | 369 966.00 |
AP Constructions | 959 246.00 | 557 596.00 | 401 650.00 | 959 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 887.00 | 3 068 448.00 | 1 012 438.00 | 4 080 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 492.00 | 353 080.00 | 355 412.00 | 708 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 014.00 | 4 152 117.00 | 2 064 897.00 | 6 217 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 872.00 | | 939 872.00 | 939 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 411.00 | | 546 411.00 | 546 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 425.00 | | 3 444 425.00 | 3 444 425.00 |
BZ Autres créances | 228 595.00 | | 228 595.00 | 228 595.00 |
CF Disponibilités | 2 337 800.00 | | 2 337 800.00 | 2 337 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 712.00 | | 7 511 712.00 | 7 511 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 726.00 | 4 152 117.00 | 9 576 609.00 | 13 728 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
DH Report à nouveau | 3 567 277.00 | 3 337 191.00 | | 3 567 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 243.00 | 430 086.00 | | 281 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 376.00 | 4 586 134.00 | | 4 667 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 563.00 | 1 224 976.00 | | 953 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 860.00 | 249 825.00 | | 199 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 773.00 | 2 732 199.00 | | 3 293 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 036.00 | 473 789.00 | | 462 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 232.00 | 4 680 789.00 | | 4 909 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 609.00 | 9 266 922.00 | | 9 576 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 439.00 | 3 864 412.00 | | 4 335 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 22 687 635.00 | 823 026.00 | 23 510 661.00 | 22 687 635.00 |
FG Production vendue services | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 698 028.00 | 823 026.00 | 23 521 054.00 | 22 698 028.00 |
FM Production stockée | | | -209 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 334 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 417 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 997 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | 59 690.00 | | 5 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 455.00 | 16 635.00 | | 12 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 65 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | 82 301.00 | | 13 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 6 267.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 63 050.00 | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 106 280.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | -23 979.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 622.00 | 149 785.00 | | 55 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 118.00 | 19 956 909.00 | | 23 356 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 074 875.00 | 19 526 823.00 | | 23 074 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 243.00 | 430 086.00 | | 281 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 791.00 | | 308 822.00 | 5 946 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 599.00 | 6 217 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 599.00 | 6 163 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 1 853.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 911.00 | | 260 969.00 | 5 940 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 195.00 | 459 521.00 | 38 599.00 | 3 731 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 5 018.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 215.00 | 454 503.00 | 38 599.00 | 3 730 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 17 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 773.00 | 3 293 773.00 | | 3 293 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 425.00 | | | 3 444 425.00 |
VB T. V. A. | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VC Groupe et associés | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 034.00 | 379 241.00 | 545 535.00 | 953 034.00 |
VI Groupe et associés | 199 860.00 | 199 860.00 | | 199 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 099.00 | | | 439 099.00 |
VP Divers | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 629.00 | 3 733 629.00 | | 3 733 629.00 |
VW T.V.A. | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 232.00 | 4 335 439.00 | 545 535.00 | 4 909 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |