| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 419.00 | 80 517.00 | 901.00 | 81 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 1 997 583.00 | 64 851.00 | 1 932 731.00 | 1 997 583.00 |
AP Constructions | 18 946 787.00 | 7 482 102.00 | 11 464 685.00 | 18 946 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 069.00 | 3 365 779.00 | 450 290.00 | 3 816 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 723.00 | 1 199 363.00 | 1 552 360.00 | 2 751 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181 427.00 | | 3 181 427.00 | 3 181 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 418.00 | | 511 418.00 | 511 418.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 183 585.00 | 12 192 613.00 | 20 990 972.00 | 33 183 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BT Marchandises | 5 440 809.00 | 250 000.00 | 5 190 809.00 | 5 440 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 081.00 | 18 984.00 | 1 095 097.00 | 1 114 081.00 |
BZ Autres créances | 2 583 215.00 | | 2 583 215.00 | 2 583 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 459 820.00 | | 5 459 820.00 | 5 459 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 814.00 | | 340 814.00 | 340 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 559 973.00 | 268 984.00 | 15 290 989.00 | 15 559 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 743 557.00 | 12 461 597.00 | 36 281 960.00 | 48 743 557.00 |
CU Autres participations | 707 251.00 | | 707 251.00 | 707 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 916 511.00 | 357 871.00 | | 916 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 530.00 | 2 057 734.00 | | 2 464 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 785.00 | 6 395 349.00 | | 7 360 785.00 |
DP Provisions pour risques | 45 733.00 | 147 333.00 | | 45 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 807.00 | 252 407.00 | | 150 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 061 781.00 | 11 618 957.00 | | 19 061 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 447.00 | 102 651.00 | | 104 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 190.00 | 5 556 716.00 | | 4 731 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 102.00 | 2 675 398.00 | | 2 728 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 302.00 | 667 893.00 | | 503 302.00 |
EA Autres dettes | 1 641 547.00 | 642 654.00 | | 1 641 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 770 368.00 | 21 320 837.00 | | 28 770 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 281 960.00 | 27 968 593.00 | | 36 281 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 466 439.00 | | 74 466 439.00 | 74 466 439.00 |
FD Production vendue biens | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
FG Production vendue services | 2 231 422.00 | | 2 231 422.00 | 2 231 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 724 413.00 | | 76 724 413.00 | 76 724 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 053 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 286 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 321 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 435 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 033.00 | 264 663.00 | | 41 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 973.00 | 26 525.00 | | 7 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 006.00 | 291 188.00 | | 49 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 138.00 | 978 346.00 | | 860 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | 19 786.00 | | 2 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | 26 895.00 | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 053.00 | 1 025 027.00 | | 868 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 048.00 | -733 839.00 | | -819 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 950.00 | 334 799.00 | | 394 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 710.00 | 813 141.00 | | 932 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 301 771.00 | 76 028 848.00 | | 78 301 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 837 241.00 | 73 971 114.00 | | 75 837 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 530.00 | 2 057 734.00 | | 2 464 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 142 471.00 | | 5 224 860.00 | 28 142 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 899.00 | 1 229 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 746.00 | 33 183 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 847.00 | 30 693 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 120.00 | | 78 000.00 | 1 182 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 809 317.00 | | 5 060 119.00 | 25 809 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 033.00 | | 86 741.00 | 1 151 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925 243.00 | 1 442 859.00 | 175 489.00 | 10 925 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 863.00 | 7 655.00 | | 72 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852 380.00 | 1 435 204.00 | 175 489.00 | 10 852 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 407.00 | 10 500.00 | 112 100.00 | 252 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 471.00 | 250 000.00 | 215 471.00 | 215 471.00 |
6T Sur comptes clients | 33 711.00 | 18 984.00 | 33 711.00 | 33 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 182.00 | 268 984.00 | 249 182.00 | 249 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 589.00 | 279 484.00 | 361 282.00 | 501 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 484.00 | 361 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 190.00 | 4 731 190.00 | | 4 731 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 240.00 | 1 273 240.00 | | 1 273 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 478.00 | 770 478.00 | | 770 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 302.00 | 503 302.00 | | 503 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 719.00 | 875 719.00 | | 875 719.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 186.00 | | | 1 112 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 146.00 | | | 1 708 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962 735.00 | 1 962 735.00 | | 1 962 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 099 046.00 | 2 053 798.00 | 7 201 463.00 | 17 099 046.00 |
VI Groupe et associés | 765 828.00 | 765 828.00 | | 765 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 494 347.00 | | | 7 494 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 465.00 | | | 1 707 465.00 |
VP Divers | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 433.00 | 620 433.00 | | 620 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 229.00 | | | 631 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 814.00 | | | 340 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 316.00 | 4 040 120.00 | 9 196.00 | 4 049 316.00 |
VW T.V.A. | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 770 368.00 | 13 620 674.00 | 7 305 910.00 | 28 770 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |