| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 519 907.00 | | 8 519 907.00 | 8 519 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 659 775.00 | 102.00 | 25 659 673.00 | 25 659 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 647.00 | | 1 237 647.00 | 1 237 647.00 |
CF Disponibilités | 5 982 115.00 | | 5 982 115.00 | 5 982 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 368.00 | | 7 403 368.00 | 7 403 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 063 143.00 | 102.00 | 33 063 041.00 | 33 063 143.00 |
CU Autres participations | 17 122 682.00 | 102.00 | 17 122 580.00 | 17 122 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 790 358.00 | | | 13 790 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 072 545.00 | 8 833 222.00 | | 9 072 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 944.00 | 1 914 944.00 | | 1 914 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 933.00 | 239 323.00 | | 1 725 933.00 |
DL TOTAL (I) | 28 203 780.00 | 12 087 489.00 | | 28 203 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 213.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 283.00 | 1 319 868.00 | | 4 811 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 7 047.00 | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 859 261.00 | 1 378 379.00 | | 4 859 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 063 041.00 | 13 465 868.00 | | 33 063 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811 283.00 | | | 4 811 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 400.00 | 29 000.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 29 000.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 400.00 | 127 330.00 | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 127 330.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 566.00 | 238 660.00 | | 171 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 021.00 | 661 124.00 | | 1 985 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 088.00 | 421 801.00 | | 259 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 933.00 | 239 323.00 | | 1 725 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 763.00 | | 18 810 784.00 | 7 643 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 772.00 | 25 659 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 772.00 | 25 659 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643 763.00 | | 18 810 784.00 | 7 643 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 519 907.00 | | | 8 519 907.00 |
VC Groupe et associés | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 283.00 | 4 811 283.00 | | 4 811 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 007.00 | 183 100.00 | 8 519 907.00 | 8 703 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 261.00 | 4 859 130.00 | 131.00 | 4 859 261.00 |