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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 611 602.00 | | 4 611 602.00 | 4 611 602.00 |
BF Prêts | 583 883 058.00 | | 583 883 058.00 | 583 883 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 997 496.00 | 213 662 177.00 | 864 335 319.00 | 1 077 997 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 767 718 265.00 | 72 937.00 | 767 645 328.00 | 767 718 265.00 |
CF Disponibilités | 377 708.00 | | 377 708.00 | 377 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 095 973.00 | 72 937.00 | 768 023 036.00 | 768 095 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 727 931.00 | | 2 727 931.00 | 2 727 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 821 400.00 | 213 735 114.00 | 1 635 086 286.00 | 1 848 821 400.00 |
CU Autres participations | 489 502 837.00 | 213 662 177.00 | 275 840 659.00 | 489 502 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 163 188.00 | 151 559 438.00 | | 851 163 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234 417.00 | 6 156 000.00 | | 6 234 417.00 |
DG Autres réserves | 5 231 744.00 | 5 231 744.00 | | 5 231 744.00 |
DH Report à nouveau | 122 329 906.00 | 120 839 977.00 | | 122 329 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 033.00 | 1 568 346.00 | | -1 304 033.00 |
DL TOTAL (I) | 983 655 222.00 | 285 355 505.00 | | 983 655 222.00 |
DP Provisions pour risques | 40 020 912.00 | 36 423 004.00 | | 40 020 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 020 912.00 | 36 423 004.00 | | 40 020 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 026 477.00 | 48 985.00 | | 608 026 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 15 114.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 795.00 | 1 622 086.00 | | 2 145 795.00 |
EA Autres dettes | | 34 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 189 386.00 | 1 978 203.00 | | 610 189 386.00 |
ED (V) | 1 220 766.00 | 1 651 619.00 | | 1 220 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 086 286.00 | 325 408 330.00 | | 1 635 086 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 189 396.00 | 1 978 203.00 | | 610 189 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 026 477.00 | | | 606 026 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 736 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 213 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 521 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 344 632.00 | 3 921 198.00 | | 7 344 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344 632.00 | 3 921 198.00 | | 7 344 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 214 610.00 | 5 349 980.00 | | 8 214 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214 610.00 | 5 401 980.00 | | 8 214 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 978.00 | -1 480 782.00 | | -869 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145 795.00 | 1 610 563.00 | | 2 145 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 879 907.00 | 11 221 104.00 | | 20 879 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 183 940.00 | 9 652 758.00 | | 22 183 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 033.00 | 1 568 346.00 | | -1 304 033.00 |