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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 403.00 | 402 850.00 | 109 553.00 | 512 403.00 |
BF Prêts | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 857.00 | 435 447.00 | 315 410.00 | 750 857.00 |
BP En cours de production de services | 173 079.00 | | 173 079.00 | 173 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 091.00 | 53 499.00 | 423 592.00 | 477 091.00 |
BZ Autres créances | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 180.00 | | 517 180.00 | 517 180.00 |
CF Disponibilités | 905 345.00 | | 905 345.00 | 905 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 045.00 | 53 499.00 | 2 131 546.00 | 2 185 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 902.00 | 488 946.00 | 2 446 956.00 | 2 935 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 357.00 | 596 551.00 | | 778 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 513.00 | 185 806.00 | | 254 513.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 520.00 | 889 007.00 | | 1 143 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 869.00 | 77 193.00 | | 54 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 084.00 | 183 475.00 | | 153 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 43 347.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 907.00 | 480 355.00 | | 559 907.00 |
EA Autres dettes | 17 821.00 | 5 463.00 | | 17 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 489.00 | 478 922.00 | | 469 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 436.00 | 1 268 757.00 | | 1 303 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 956.00 | 2 157 764.00 | | 2 446 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 087.00 | 1 213 888.00 | | 1 271 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 393.00 | | 68 156.00 | 728 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 692.00 | 750 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 692.00 | 512 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 172.00 | | 63 923.00 | 494 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 4 233.00 | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 468.00 | 47 671.00 | 45 692.00 | 433 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 244.00 | 353.00 | | 32 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 224.00 | 47 318.00 | 45 692.00 | 401 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 45 705.00 | 13 078.00 | 5 285.00 | 45 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 705.00 | 13 078.00 | 5 285.00 | 45 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 355.00 | 13 078.00 | 5 285.00 | 46 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 078.00 | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 028.00 | 264 028.00 | | 264 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 489.00 | 469 489.00 | | 469 489.00 |
UP Prêts | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 411 163.00 | | | 411 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 869.00 | 22 520.00 | 32 349.00 | 54 869.00 |
VI Groupe et associés | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 828.00 | 599 828.00 | | 599 828.00 |
VW T.V.A. | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 436.00 | 1 271 087.00 | 32 349.00 | 1 303 436.00 |