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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 053.00 | 73 403.00 | 73 650.00 | 147 053.00 |
AH Fonds commercial | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 197 207.00 | 165 048.00 | 32 158.00 | 197 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660.00 | 42 542.00 | 6 118.00 | 48 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 971.00 | 414 857.00 | 446 114.00 | 860 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 036.00 | 695 850.00 | 680 186.00 | 1 376 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 770.00 | | 1 987 770.00 | 1 987 770.00 |
BZ Autres créances | 1 307 255.00 | | 1 307 255.00 | 1 307 255.00 |
CF Disponibilités | 1 573 651.00 | | 1 573 651.00 | 1 573 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 236.00 | | 656 236.00 | 656 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 750.00 | | 5 557 750.00 | 5 557 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 786.00 | 695 850.00 | 6 237 935.00 | 6 933 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DK Provisions réglementées | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
DL TOTAL (I) | 959 912.00 | | | 959 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 131.00 | | | 145 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 370.00 | | | 2 520 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 627.00 | | | 2 605 627.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 023.00 | | | 5 278 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 935.00 | | | 6 237 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 277.00 | | | 5 230 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 702 562.00 | 33 653.00 | 25 736 215.00 | 25 702 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702 562.00 | 33 653.00 | 25 736 215.00 | 25 702 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 565 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 433 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 494.00 | |
GE Autres charges | | | 381 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 386 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 810.00 | | | -78 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 611 012.00 | | | 26 611 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 977.00 | | | 26 554 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 009 496.00 | | | 2 009 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 884.00 | | 119 595.00 | 1 346 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 040.00 | 76 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 443.00 | 1 376 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 403.00 | 1 106 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 661.00 | | 119 580.00 | 1 051 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 690.00 | | 15.00 | 102 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 433.00 | 102 494.00 | 14 077.00 | 607 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 583.00 | 14 820.00 | | 58 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 850.00 | 87 674.00 | 14 077.00 | 548 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 298.00 | 96 795.00 | 44 800.00 | 95 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 298.00 | 96 795.00 | 44 800.00 | 95 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 370.00 | 2 520 370.00 | | 2 520 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 741.00 | 969 741.00 | | 969 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 535.00 | 757 535.00 | | 757 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 770.00 | | | 1 987 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
VC Groupe et associés | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 183.00 | 97 837.00 | 43 346.00 | 141 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 880.00 | | | 939 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 236.00 | | | 656 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 811.00 | 3 957 881.00 | 69 930.00 | 4 027 811.00 |
VW T.V.A. | 858 814.00 | 858 814.00 | | 858 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 023.00 | 5 230 277.00 | 47 746.00 | 5 278 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 204.00 | | 213.00 |