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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 702.00 | 13.00 | 9 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 69 378.00 | 26 480.00 | 42 898.00 | 69 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 688.00 | 218 935.00 | 194 753.00 | 413 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646 879.00 | | 4 646 879.00 | 4 646 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 542.00 | 258 885.00 | 5 500 657.00 | 5 759 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BN En cours de production de biens | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BZ Autres créances | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 697 086.00 | | 14 697 086.00 | 14 697 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 223 300.00 | | 16 223 300.00 | 16 223 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 842.00 | 258 885.00 | 21 723 957.00 | 21 982 842.00 |
CU Autres participations | 362 308.00 | 872.00 | 361 436.00 | 362 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
DG Autres réserves | 14 377 969.00 | 12 716 573.00 | | 14 377 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 4 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 290.00 | 1 662 057.00 | | 644 290.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | -452.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 21 273 170.00 | 20 629 076.00 | | 21 273 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 5 618.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 277.00 | 28 516.00 | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 189 264.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 419.00 | 534 839.00 | | 339 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 787.00 | 868 412.00 | | 450 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 723 957.00 | 21 497 487.00 | | 21 723 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
FG Production vendue services | 1 696 307.00 | | 1 696 307.00 | 1 696 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 913.00 | | 1 826 913.00 | 1 826 913.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 9 541.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 452.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 68 358.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 340.00 | 14 033.00 | | 26 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 371.00 | 78 564.00 | | 26 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 049.00 | -10 207.00 | | -25 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 050.00 | 320 789.00 | | 213 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 264.00 | 3 567 639.00 | | 2 472 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 974.00 | 1 905 581.00 | | 1 827 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 290.00 | 1 662 057.00 | | 644 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 986.00 | | 3 952 794.00 | 4 693 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843 656.00 | 5 180 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887 238.00 | 5 759 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 346.00 | 92 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 236.00 | 485 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 008.00 | | 55 192.00 | 469 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 823.00 | | 3 897 603.00 | 4 126 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 331.00 | 51 264.00 | 43 582.00 | 250 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | 197.00 | 5 346.00 | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 480.00 | 51 067.00 | 38 236.00 | 235 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | | 197.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 144.00 | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 144.00 | 197.00 | 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646 879.00 | 2 262 474.00 | | 4 646 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 568.00 | 135 648.00 | | 154 568.00 |
UX Autres créances clients | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 112.00 | 2 889 787.00 | 2 403 325.00 | 5 293 112.00 |
VW T.V.A. | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 787.00 | 450 787.00 | | 450 787.00 |