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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 290.00 | 89 945.00 | 16 345.00 | 106 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 961.00 | 242 461.00 | 117 500.00 | 359 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 399.00 | 332 405.00 | 547 993.00 | 880 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 902.00 | 7 519.00 | 116 383.00 | 123 902.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 322.00 | 7 519.00 | 409 803.00 | 417 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 720.00 | 339 924.00 | 957 796.00 | 1 297 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 610.00 | | | 478 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 565 172.00 | | | 565 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 624.00 | | | 392 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 796.00 | | | 957 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 977.00 | | | 359 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 699.00 | | 3 700.00 | 876 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 551.00 | | 3 700.00 | 462 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 955.00 | 35 450.00 | | 296 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 955.00 | 35 450.00 | | 296 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | 2 694.00 | | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 825.00 | 2 694.00 | | 4 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | 2 694.00 | | 4 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 172.00 | 137 172.00 | | 137 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 461.00 | 87 814.00 | 32 647.00 | 120 461.00 |
VI Groupe et associés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 795.00 | 162 019.00 | 1 776.00 | 163 795.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 624.00 | 359 977.00 | 32 647.00 | 392 624.00 |