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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 71 371.00 | 1 424.00 | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 318.00 | 79 853.00 | 6 465.00 | 86 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209 934.00 | | 1 209 934.00 | 1 209 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 130.00 | 574 739.00 | 2 229 391.00 | 2 804 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 092.00 | 3 090.00 | 306 002.00 | 309 092.00 |
BZ Autres créances | 168 049.00 | | 168 049.00 | 168 049.00 |
CF Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 351.00 | 3 090.00 | 532 261.00 | 535 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 481.00 | 577 829.00 | 2 761 652.00 | 3 339 481.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 295 261.00 | 423 515.00 | 871 746.00 | 1 295 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 012.00 | | | 1 186 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 662.00 | | | 846 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 554.00 | | | 370 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 640.00 | | | 1 575 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 652.00 | | | 2 761 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 113.00 | | | 1 217 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 394.00 | 616 830.00 | 1 838 224.00 | 1 221 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 394.00 | 616 830.00 | 1 838 224.00 | 1 221 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 449 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 727 751.00 | | | 727 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 971.00 | | | -37 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 773.00 | | | 3 039 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 566.00 | | | 2 946 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 582.00 | | 704 149.00 | 2 606 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239 434.00 | | 449 329.00 | 1 239 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 099.00 | 1 349 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 602.00 | 2 804 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 393 503.00 | 1 295 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | | 3 301.00 | 83 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 335.00 | | 251 519.00 | 1 211 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 728.00 | 421 513.00 | 393 503.00 | 546 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 872.00 | 413 145.00 | 393 503.00 | 403 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 304.00 | 2 067.00 | | 69 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 6 302.00 | | 73 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 554.00 | 370 554.00 | | 370 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 934.00 | | | 1 209 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
UX Autres créances clients | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 438.00 | 313 916.00 | 358 522.00 | 672 438.00 |
VI Groupe et associés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 542.00 | | | 290 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 421.00 | 500 923.00 | 1 251 498.00 | 1 752 421.00 |
VW T.V.A. | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 640.00 | 1 217 118.00 | 358 522.00 | 1 575 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |