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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 550.00 | 55 513.00 | 14 036.00 | 69 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 20 569.00 | 786.00 | 21 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 742.00 | 76 812.00 | 20 930.00 | 97 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BN En cours de production de biens | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
BZ Autres créances | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 283.00 | | 369 283.00 | 369 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 026.00 | 76 812.00 | 390 214.00 | 467 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 112.00 | 156 472.00 | | 161 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | 4 640.00 | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 199 151.00 | 169 497.00 | | 199 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 178.00 | 16 997.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 78 176.00 | | 62 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 045.00 | 101 943.00 | | 108 045.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 516.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 063.00 | 204 915.00 | | 191 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 214.00 | 374 412.00 | | 390 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 538.00 | | 1 205.00 | 96 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 719.00 | | 1 186.00 | 89 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 19.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 624.00 | 11 188.00 | | 65 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 894.00 | 11 188.00 | | 64 894.00 |