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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 045.00 | 152 834.00 | 37 211.00 | 190 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 536.00 | 110 873.00 | 129 663.00 | 240 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 020 824.00 | | 18 020 824.00 | 18 020 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 451 610.00 | 263 707.00 | 18 187 903.00 | 18 451 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 828.00 | | 1 160 828.00 | 1 160 828.00 |
BZ Autres créances | 1 458 840.00 | | 1 458 840.00 | 1 458 840.00 |
CF Disponibilités | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 587.00 | | 2 700 587.00 | 2 700 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 152 197.00 | 263 707.00 | 20 888 490.00 | 21 152 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 546 932.00 | 934 576.00 | | 546 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 906.00 | 62 326.00 | | 654 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 784.00 | 2 382 848.00 | | 2 587 784.00 |
DP Provisions pour risques | 118 724.00 | 396 420.00 | | 118 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 724.00 | 396 420.00 | | 118 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 633 996.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071 012.00 | 5 753 257.00 | | 5 071 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 342 355.00 | 10 177 503.00 | | 12 342 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 024.00 | 420 323.00 | | 164 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 815.00 | 462 018.00 | | 512 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 3 091.00 | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 1 143.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 181 982.00 | 17 451 331.00 | | 18 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 888 490.00 | 20 230 599.00 | | 20 888 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 744.00 | 633 996.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 814.00 | | 3 787 814.00 | 3 787 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 814.00 | | 3 787 814.00 | 3 787 814.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 544.00 | | | -101 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 158.00 | -41 441.00 | | -42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 004.00 | 3 971 565.00 | | 4 668 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 098.00 | 3 909 240.00 | | 4 013 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 906.00 | 62 326.00 | | 654 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 891.00 | 74 052.00 | 92 236.00 | 281 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 872.00 | 17 962.00 | | 134 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | 56 091.00 | 92 236.00 | 147 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 420.00 | 118 724.00 | 396 420.00 | 396 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 420.00 | 118 724.00 | 396 420.00 | 396 420.00 |
UG ‐ Financières | | 118 724.00 | 396 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 413 367.00 | 13 034 833.00 | 2 875 353.00 | 17 413 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 828.00 | | | 1 160 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 244.00 | | | 682 244.00 |
VP Divers | 1 458 840.00 | | | 1 458 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 815.00 | 512 815.00 | | 512 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 581.00 | 2 644 422.00 | 159.00 | 2 644 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 181 982.00 | 13 803 448.00 | 2 875 353.00 | 18 181 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |