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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 598.00 | 75 469.00 | 61 129.00 | 136 598.00 |
AH Fonds commercial | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 158.00 | 545 810.00 | 108 347.00 | 654 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 164.00 | 301 366.00 | 25 797.00 | 327 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 434.00 | 922 647.00 | 281 787.00 | 1 204 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 998.00 | | 563 998.00 | 563 998.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276 395.00 | | 1 276 395.00 | 1 276 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 921.00 | | 133 921.00 | 133 921.00 |
BT Marchandises | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 136.00 | 946.00 | 1 038 189.00 | 1 039 136.00 |
BZ Autres créances | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CF Disponibilités | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 754.00 | 946.00 | 3 481 808.00 | 3 482 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 189.00 | 923 593.00 | 3 763 596.00 | 4 687 189.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 1 341 802.00 | | | 1 341 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 451.00 | | | 1 988 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 677.00 | | | 579 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 608.00 | | | 730 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 144.00 | | | 1 775 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 596.00 | | | 3 763 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 742.00 | | | 1 557 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 175.00 | | | 302 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 038 891.00 | 1 577 953.00 | 4 616 844.00 | 3 038 891.00 |
FG Production vendue services | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 124.00 | 1 577 953.00 | 4 691 077.00 | 3 113 124.00 |
FM Production stockée | | | 50 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 613.00 | |
GE Autres charges | | | 30 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 110.00 | | | 4 772 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 021.00 | | | 4 466 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 992.00 | | | 183 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 356.00 | | | 1 223 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 980.00 | | | 1 001 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 752.00 | 55 614.00 | 44 718.00 | 911 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 360.00 | 4 110.00 | | 71 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 392.00 | 51 504.00 | 44 718.00 | 840 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 608.00 | 730 608.00 | | 730 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 136.00 | | | 1 039 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 176.00 | 302 176.00 | | 302 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 502.00 | 60 100.00 | 159 005.00 | 277 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 213.00 | | | 397 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
VP Divers | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 849.00 | 297 849.00 | | 297 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 861.00 | 1 226 980.00 | 16 881.00 | 1 243 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 145.00 | 1 557 743.00 | 159 005.00 | 1 775 145.00 |