| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 544.00 | | 356 544.00 | 356 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 022.00 | 7 386.00 | 378 636.00 | 386 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 161.00 | 19 979.00 | 320 182.00 | 340 161.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 773.00 | 19 979.00 | 386 794.00 | 406 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 795.00 | 27 364.00 | 765 431.00 | 792 795.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 154 886.00 | 166 525.00 | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 866.00 | -11 638.00 | | -32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 163 312.00 | 196 178.00 | | 163 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 544.00 | 50 000.00 | | 376 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 38 184.00 | | 39 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 890.00 | 195 163.00 | | 183 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 118.00 | 283 566.00 | | 602 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 431.00 | 479 744.00 | | 765 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 363.00 | | 466 363.00 | 466 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 363.00 | | 466 363.00 | 466 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 614.00 | 476 169.00 | | 481 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 480.00 | 487 808.00 | | 514 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 866.00 | -11 638.00 | | -32 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 767.00 | | 357 455.00 | 58 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 200.00 | 378 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 386 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 381.00 | | 357 455.00 | 51 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 544.00 | | | 356 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 340 161.00 | | | 340 161.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 376 544.00 | 376 544.00 | | 376 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 230.00 | 349 654.00 | 357 576.00 | 707 230.00 |
VW T.V.A. | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 118.00 | 602 118.00 | | 602 118.00 |