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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 610.00 | 355 110.00 | 50 500.00 | 405 610.00 |
040 Immobilisations financières | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 276.00 | 359 520.00 | 80 756.00 | 440 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
060 Stock marchandises | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
072 Créances – Autres | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
088 Caisse | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 504.00 | | 552 504.00 | 552 504.00 |
110 Total général Actif | 992 780.00 | 359 520.00 | 633 260.00 | 992 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 998.00 | 23 892.00 | | 10 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 730.00 | 305 553.00 | | 333 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 573.00 | 77 910.00 | | 82 573.00 |
222 Production stockée | 15 186.00 | -10 233.00 | | 15 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
230 Autres produits | 68 500.00 | 62 049.00 | | 68 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 406.00 | 459 171.00 | | 512 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | 726.00 | | 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 523.00 | 6 543.00 | | 3 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 171.00 | 119 001.00 | | 186 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 385.00 | -2 344.00 | | -36 385.00 |
242 Autres charges externes. | 162 288.00 | 145 738.00 | | 162 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 4 307.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 844.00 | 126 793.00 | | 133 844.00 |
252 Charges sociales | 31 981.00 | 28 498.00 | | 31 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 544.00 | 21 018.00 | | 16 544.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 13.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 499.00 | 450 293.00 | | 503 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 907.00 | 8 878.00 | | 8 907.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 156.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 995.00 | 1 317.00 | | 3 995.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 1 532.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 332.00 | 8 816.00 | | 12 332.00 |