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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 72 088.00 | 70 211.00 | 1 878.00 | 72 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939.00 | 9 833.00 | 9 107.00 | 18 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 476.00 | 52 361.00 | 65 115.00 | 117 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 899.00 | 132 404.00 | 112 495.00 | 244 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 722.00 | 132 404.00 | 161 317.00 | 293 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 045.00 | 52 184.00 | | 41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | -11 139.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 58 422.00 | 49 430.00 | | 58 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 264.00 | 54 434.00 | | 44 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 993.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 679.00 | 20 244.00 | | 23 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | 42 502.00 | | 34 173.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 895.00 | 118 172.00 | | 102 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 317.00 | 167 601.00 | | 161 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 057.00 | 73 907.00 | | 69 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
FG Production vendue services | 300 267.00 | | 300 267.00 | 300 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 2 291.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 2 423.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -2 423.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 659.00 | 349 215.00 | | 326 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 666.00 | 360 354.00 | | 317 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | -11 139.00 | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 846.00 | | 6 659.00 | 239 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 244 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 208 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 451.00 | | 6 659.00 | 203 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 050.00 | 11 960.00 | 1 606.00 | 122 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 050.00 | 11 960.00 | 1 606.00 | 122 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 264.00 | 10 426.00 | 33 838.00 | 44 264.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 895.00 | 69 057.00 | 33 838.00 | 102 895.00 |