| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 494 350.00 | 224 336.00 | 270 014.00 | 494 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 091.00 | 1 516 469.00 | 1 420 623.00 | 2 937 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 550.00 | 32 897.00 | 32 652.00 | 65 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 998.00 | 1 810 550.00 | 1 794 448.00 | 3 604 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906 280.00 | 297 093.00 | 2 609 187.00 | 2 906 280.00 |
BN En cours de production de biens | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 631.00 | 400 312.00 | 1 194 319.00 | 1 594 631.00 |
BT Marchandises | 329 693.00 | 178 835.00 | 150 858.00 | 329 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 574.00 | 22 303.00 | 2 397 271.00 | 2 419 574.00 |
BZ Autres créances | 1 410 498.00 | | 1 410 498.00 | 1 410 498.00 |
CF Disponibilités | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 973 675.00 | 898 543.00 | 8 075 131.00 | 8 973 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 673.00 | 2 709 093.00 | 9 869 580.00 | 12 578 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 055.00 | 2 355 533.00 | | 2 645 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 561.00 | 539 522.00 | | 672 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 865.00 | | | 280 865.00 |
DK Provisions réglementées | 77 359.00 | 626 211.00 | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 841.00 | 3 609 266.00 | | 3 763 841.00 |
DP Provisions pour risques | 52 639.00 | 28 504.00 | | 52 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 639.00 | 28 504.00 | | 52 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 419.00 | 1 522 391.00 | | 1 614 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 566.00 | 1 836 339.00 | | 1 951 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 230.00 | 1 658 236.00 | | 1 602 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 197.00 | 822 945.00 | | 845 197.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | 11 705.00 | | 18 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 052 526.00 | 5 852 218.00 | | 6 052 526.00 |
ED (V) | 574.00 | | | 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 580.00 | 9 489 988.00 | | 9 869 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 141 617.00 | 1 504 923.00 | 11 646 540.00 | 10 141 617.00 |
FD Production vendue biens | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FG Production vendue services | 866 918.00 | 28 793.00 | 895 711.00 | 866 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 015 095.00 | 1 533 716.00 | 12 548 811.00 | 11 015 095.00 |
FM Production stockée | | | -215 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 397 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 4 263.00 | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 171.00 | 29 792.00 | | 576 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 771.00 | 34 055.00 | | 588 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682.00 | 263 936.00 | | 53 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 639.00 | 104 679.00 | | 52 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 321.00 | 368 694.00 | | 106 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 449.00 | -334 639.00 | | 482 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 778.00 | -445 140.00 | | -351 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 938.00 | 12 849 821.00 | | 13 170 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 377.00 | 12 310 299.00 | | 12 498 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 561.00 | 539 522.00 | | 672 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 772.00 | | 895 111.00 | 2 722 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 65 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 789.00 | 3 097.00 | 3 604 998.00 | 9 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 2 843.00 | 3 496 991.00 | 9 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 511.00 | | 895 111.00 | 2 614 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 113.00 | 358 280.00 | 2 843.00 | 1 455 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 265.00 | 358 280.00 | 2 843.00 | 1 418 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 211.00 | | 548 852.00 | 626 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 504.00 | 52 639.00 | 28 504.00 | 28 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 036 010.00 | | 159 770.00 | 1 036 010.00 |
6T Sur comptes clients | 25 922.00 | 9 481.00 | 13 100.00 | 25 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 932.00 | 9 481.00 | 172 870.00 | 1 061 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 647.00 | 62 120.00 | 750 225.00 | 1 716 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 230.00 | 1 602 230.00 | | 1 602 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 996.00 | 212 996.00 | | 212 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 110.00 | 445 110.00 | | 445 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 756.00 | | | 2 393 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 724.00 | | | 1 063 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 419.00 | 708 413.00 | 832 783.00 | 1 614 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 566.00 | 1 950 566.00 | | 1 950 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 111.00 | | | 204 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 703.00 | 3 847 880.00 | 65 823.00 | 3 913 703.00 |
VW T.V.A. | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 171.00 | 5 085 165.00 | 832 783.00 | 5 992 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |