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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 960.00 | 16 082.00 | 20 877.00 | 36 960.00 |
AH Fonds commercial | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 143.00 | 67 818.00 | 6 325.00 | 74 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 792.00 | 83 901.00 | 46 890.00 | 130 792.00 |
BZ Autres créances | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 376 656.00 | | 376 656.00 | 376 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 608.00 | | 676 608.00 | 676 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 400.00 | 83 901.00 | 723 499.00 | 807 400.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 991.00 | | | -99 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 891.00 | | | 387 891.00 |
DL TOTAL (I) | 331 899.00 | | | 331 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
EA Autres dettes | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 599.00 | | | 391 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 499.00 | | | 723 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 681.00 | | | 385 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 849.00 | | 15 942.00 | 114 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 544.00 | | 9 000.00 | 37 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 201.00 | | 6 942.00 | 67 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 424.00 | 18 476.00 | | 65 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 14 917.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 3 559.00 | | 64 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 10 049.00 | 5 918.00 | 15 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 460.00 | | | 263 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 555.00 | 277 452.00 | 2 103.00 | 279 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 599.00 | 385 681.00 | 5 918.00 | 391 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165 890.00 | | | 1 165 890.00 |
ST Autres comptes | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264 523.00 | | | 264 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
ZE Dividendes | 632 530.00 | | | 632 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 223.00 | | | 1 603 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |