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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 413.00 | 39 570.00 | 30 843.00 | 70 413.00 |
BF Prêts | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 45 294.00 | 86 619.00 | 131 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 838 014.00 | | 2 838 014.00 | 2 838 014.00 |
BT Marchandises | 750 000.00 | 100 000.00 | 650 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 639.00 | 105 997.00 | 861 642.00 | 967 639.00 |
BZ Autres créances | 872 576.00 | | 872 576.00 | 872 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 1 608 769.00 | | 1 608 769.00 | 1 608 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 790.00 | 205 997.00 | 6 833 793.00 | 7 039 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 703.00 | 251 291.00 | 6 920 412.00 | 7 171 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
CU Autres participations | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 792 192.00 | 1 614 529.00 | | 1 792 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 724.00 | 177 663.00 | | 132 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 136.00 | 2 342 412.00 | | 2 475 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 499.00 | 784 368.00 | | 653 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 771.00 | 11 557.00 | | 27 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 000.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 108.00 | 2 271 347.00 | | 3 286 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 625.00 | 191 746.00 | | 462 625.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 11 958.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 276.00 | 3 275 975.00 | | 4 445 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 412.00 | 5 618 387.00 | | 6 920 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 630.00 | 3 275 975.00 | | 4 028 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 391.00 | | 894.00 | 156 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 55 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 372.00 | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 70 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 901.00 | | 884.00 | 70 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 766.00 | | 10.00 | 79 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 276.00 | 4 390.00 | 1 372.00 | 42 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | 4 390.00 | 1 372.00 | 36 552.00 |