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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 980.00 | 151 039.00 | 192 941.00 | 343 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 897.00 | 12 835.00 | 2 061.00 | 14 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 287.00 | 163 875.00 | 196 412.00 | 360 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 509.00 | 15 482.00 | 365 026.00 | 380 509.00 |
BZ Autres créances | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 864.00 | | 449 864.00 | 449 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 204.00 | 15 482.00 | 980 721.00 | 996 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 491.00 | 179 357.00 | 1 177 134.00 | 1 356 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 970.00 | | | 538 970.00 |
DH Report à nouveau | | 429 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 109 763.00 | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 723 689.00 | 648 970.00 | | 723 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 661.00 | 67 582.00 | | 36 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 265.00 | 48 618.00 | | 234 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 519.00 | 193 405.00 | | 182 519.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 445.00 | 310 969.00 | | 453 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 134.00 | 959 939.00 | | 1 177 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 784.00 | 242 090.00 | | 416 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 469.00 | 37 856.00 | 450.00 | 126 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 469.00 | 37 856.00 | 450.00 | 126 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 265.00 | 234 265.00 | | 234 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 380 509.00 | | | 380 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VP Divers | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 650.00 | 546 340.00 | 1 310.00 | 547 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 445.00 | 416 784.00 | | 453 445.00 |