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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 56 907.00 | 51 782.00 | 5 125.00 | 56 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 960.00 | 260 055.00 | 18 905.00 | 278 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 780.00 | 756 944.00 | 244 836.00 | 1 001 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 385.00 | 1 296 617.00 | 858 768.00 | 2 155 385.00 |
BT Marchandises | 1 937 120.00 | 266 148.00 | 1 670 971.00 | 1 937 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 628.00 | 85 869.00 | 4 517 759.00 | 4 603 628.00 |
BZ Autres créances | 452 674.00 | | 452 674.00 | 452 674.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 914.00 | 352 017.00 | 6 818 897.00 | 7 170 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 299.00 | 1 648 634.00 | 7 677 665.00 | 9 326 299.00 |
CU Autres participations | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 546.00 | 34 244.00 | | 21 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 478.00 | 74 358.00 | | 87 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 238.00 | 262 381.00 | | -96 238.00 |
DK Provisions réglementées | 47 873.00 | 64 082.00 | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 159.00 | 1 526 565.00 | | 1 152 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 532.00 | 376 742.00 | | 393 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 532.00 | 376 742.00 | | 393 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 159.00 | 1 591 663.00 | | 2 165 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 651.00 | 3 063 851.00 | | 3 051 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 513.00 | 775 231.00 | | 722 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 033.00 | 14 288.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 163 617.00 | 195 061.00 | | 163 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 974.00 | 5 640 094.00 | | 6 131 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 665.00 | 7 543 401.00 | | 7 677 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 545 473.00 | | 20 545 473.00 | 20 545 473.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 740 653.00 | | 20 740 653.00 | 20 740 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 037 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 666 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 131 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 295 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 348.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 623.00 | 13 235.00 | | 23 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 706.00 | 14 583.00 | | 23 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | 8 278.00 | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | 9 143.00 | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 292.00 | 5 440.00 | | 16 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 343.00 | -90 098.00 | | -153 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 063 502.00 | 21 428 377.00 | | 21 063 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159 740.00 | 21 165 996.00 | | 21 159 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 238.00 | 262 381.00 | | -96 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 848.00 | | 152 937.00 | 2 021 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 2 155 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 1 337 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 000.00 | | 153 047.00 | 1 204 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 790.00 | | -110.00 | 311 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 894.00 | 72 123.00 | 19 400.00 | 1 243 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 058.00 | 72 123.00 | 19 400.00 | 1 016 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 082.00 | 7 414.00 | 23 623.00 | 64 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 742.00 | 16 790.00 | | 376 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 506.00 | 266 148.00 | 235 506.00 | 235 506.00 |
6T Sur comptes clients | 90 811.00 | 32 084.00 | 37 027.00 | 90 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 317.00 | 298 233.00 | 272 533.00 | 326 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 141.00 | 322 437.00 | 296 156.00 | 767 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 023.00 | 272 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 414.00 | 23 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 651.00 | 3 051 651.00 | | 3 051 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 929.00 | 293 929.00 | | 293 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 639.00 | | | 4 500 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VC Groupe et associés | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 159.00 | 1 940 159.00 | | 1 940 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 125 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 401.00 | 5 129 412.00 | 102 989.00 | 5 232 401.00 |
VW T.V.A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 974.00 | 6 031 974.00 | 100 000.00 | 6 131 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |